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證券代碼:002225 證券簡稱:濮耐股份 公告編號:2013-086
濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議補充公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
公司第三屆董事會第五次會議決議公告(公告編號:2013-084)刊登于 2013年 12 月 28 日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上。
現將本次會議決議涉及議案的內容進行補充披露:一、《關于公司及控股子公司2014年度向銀行申請授信額度》的補充2014年度公司及其控股子公司擬向銀行申請不超過18億元的授信額度,具體情況如下: 單位:萬元
公司名稱 授信銀行 擬申請額度
中國農業銀行股份有限公司濮陽分行 30000
中國銀行股份有限公司濮陽分行 45500
中國工商銀行股份有限公司濮陽分行 27000
中國建設銀行股份有限公司濮陽分行 14500
濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 匯豐銀行(中國)有限公司鄭州分行 9000
法國興業銀行(中國)有限公司武漢分行 7000
中信銀行股份有限公司鄭州分行潤華支行 5000
華夏銀行股份有限公司鄭州分行 5000
民生銀行股份有限公司鄭州分行 3000
中國農業銀行股份有限公司營口市分行 3000
營口濮耐鎂質材料有限公司
上海浦東發展銀行股份有限公司營口分行 3000
上海寶明耐火材料有限公司 中信銀行股份有限公司上海外灘支行 9000
交通銀行股份有限公司昆明安寧支行 5000
云南濮耐昆鋼高溫材料有限公司
中信銀行股份有限公司昆明國貿支行 5000
交通銀行股份有限公司鄭州鐵道支行 4000
鄭州華威耐火材料有限公司
中信銀行股份有限公司鄭州分行潤華支行 5000
金額合計 180000
以上額度最終以各家銀行實際審批的授信額度為準,具體融資金額視各公司運營資金的實際需求確定。根據公司相關規定,本議案無需提交股東大會審議。
二、《關于為控股子公司2014年度融資提供擔保》的補充
本議案審議通過后,公司連續十二個月內擔保金額(不含已經2013年第一次臨時股東大會審議通過的金額)為4.5億,占公司2012年度經審計總資產(31.06億)的14.49%,占公司2012年度經審計凈資產(13.20億)的34.09%。根據《深圳證券交易所上市規則》以及公司相關制度的規定,本議案無需提交股東大會審議。
本次審議的擔保金額僅為公司擬對控股子公司2014年提供擔保的金額上限,公司將嚴格按照本次董事會審議通過的擔保情況以及授權,根據實際經營需要,在2014年度擇機謹慎實施。如公司在實際經營過程中,本次擔保情況發生變化,則公司將根據《深圳證券交易所上市規則》中擔保事項的披露規定,立刻召開董事會另行審議,并在出現需要提交股東大會審議的情況下,董事會審議通過后,提交股東大會審議。
特此公告。
濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司董事會
2013年12月31日